鹏华基金投资者"血亏"："创新未来"累亏30.78亿_每日焦点

截至2023年3月21日，鹏华创新未来混合(LOF)运作2年多累亏约44.86%，跑输业绩比较基准逾38个百分点，同类排名垫底。

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截至2022年末，鹏华创新未来混合(LOF)累计浮亏超过30.78亿元，同期鹏华基金累计从该基金收取管理费超1.4亿元。

单位净值不足0.6元，规模缩水超七成

鹏华创新未来混合(LOF)现任基金经理为王宗合，自基金成立以来开始任职。王宗合于2009年5月加入鹏华基金，现任公司副总裁、权益投资二部总经理、稳定收益投资部总经理、投资决策委员会成员。目前，王宗合在管2只产品，合计总规模约137.17亿元。

鹏华创新未来混合(LOF)成立于2020年9月，管理人为鹏华基金。截止2023年3月21日，该产品累计运行约2.47年。

截至2023年3月21日（下同），该基金的单位净值不足0.6元，成立以来累亏约44.86%，跑输基准逾38个百分点，同类排名1301/1307；今年以来浮亏4.27%，跑输基准逾6个百分点，同类排名3075/3540。

鹏华创新未来混合(LOF)成立以来的最大回撤约为56.73%。

鹏华创新未来混合(LOF)的发行规模约120亿元（对应募集份额约120亿份）。该基金在18个月的封闭运作期结束后，基金持续遭遇净赎回。至2022年末，基金份额剩约47.97亿份、基金规模约27.63亿元。

快手、宁波银行等重仓股年内跌幅超15%

2022年四季度末，鹏华创新未来混合(LOF)股票持仓占基金总资产的比例为94.15%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为51.49%，同类平均为45.13%。

该基金为创新未来主题基金。根据基金合同，本基金所界定的创新未来主题是指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，以创新为动力及支撑，将创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势，从而实现可持续发展的优质企业。

该基金四季度末重仓股包括宁波银行、爱尔眼科、招商银行、万华化学、贵州茅台等企业。

2023年以来，该基金的前十大重仓股大多出现股价下滑，其中快手、宁波银行、福斯特股价表现较弱，分别下跌24.98%、15.44%、11.32%。

基金经理在四季报中提到，“四季度我们没有去做任何的减仓，都是在加仓，在偏短期的预期转变下、市场中有所反应后，我们肯定是还是要回归到产业本身的景气环境中找到优秀的、长期回报率好的公司，然后做调仓。”从今年以来的重仓股股价表现、基金业绩来看，基金经理的投研成果可能并不令人满意。

此外，季报数据显示，鹏华创新未来混合(LOF)成立以来“本期已实现收益”金额成立以来持续出现负值。根据基金合同，“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。因此该指标出现亏损在一定程度上表明期间可能进行了杀跌斩仓。

累计逾30亿，收取管理费超1.4亿

自2020年9月，5只作为原战略配售蚂蚁集团的创新未来主题基金陆续发行，合计发行规模超过600亿元，投资者火热认购。回顾5只产品的业绩表现时，鹏华创新未来混合(LOF)的成立以来累亏最多，当前基金规模垫底。

截至2022年末，鹏华创新未来混合(LOF)累计浮亏超过30.78亿元，主要发生在2021年和2022年。

鹏华创新未来混合(LOF)的年管理费率为1.5%。截至2022年上半年末，鹏华基金累计从该基金收取管理费约1.41亿元。考虑到2022年下半年的管理费，截至2022年末，鹏华基金预计累计收取管理费超过1.41亿元。

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